초보자 외환거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 3월 1일 | 0개 댓글
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© Reuters. "수익률 4%도 감지덕지"…'가즈아' 외치던 개미들 대이동

2022년에 따라야 할 10가지 최고의 외환 거래 전략

할 수 있는 안전한 플랫폼을 찾아서 FX 거래를 하다해당 사이트에서 계정을 개설한 다음 계정에 돈을 추가하면 실제 거래자가 될 수 있습니다.

문제는 외환 초보자 외환거래 전략 플랫폼에 가입하는 것만으로는 이러한 노력을 통해 돈을 벌기에 충분하지 않다는 것입니다. 이 취미나 시간제 직업이 가치가 있는 일이라면 일관성 있고 성공적인 전략이 있어야 합니다.

다음은 2022년 초급 및 중급 트레이더를 위한 10가지 최고의 외환 거래 전략입니다.

1. 볼린저밴드 전략

볼린저 밴드 전략에는 외환 시장 내에서 투자하는 통화 쌍에 대한 지원 및 저항 수준 평가가 포함됩니다. 개념은 통화 가격이 일반적인 한도를 초과하는 지점을 식별해야 한다는 것입니다. 높거나 낮은 한도를 이해하면 적절한 숏 포지션 또는 롱 포지션을 취하여 거래에서 이익을 얻을 것인지 결정할 수 있습니다.

2. 모멘텀 지표 전략

또 다른 유용한 외환 전략은 모멘텀 지표입니다. 이러한 지표는 통화 쌍의 가장 최근 종가를 평가한 다음 과거 몇 개의 종가와 비교합니다. 분석가는 이러한 정보를 차트에 매핑하여 최근 몇 주 및 몇 달 동안 통화 쌍의 모멘텀을 표시할 수 있습니다. 트레이더는 그 모멘텀을 사용하여 앞으로 며칠과 몇 주 동안 쌍이 움직일 것이라고 믿는 방법을 결정할 수 있습니다.

3. 블레이드러너 전략

외환 시장 내 블레이드러너 전략은 현재 시장 가격 대 지표가 제시하는 가격에 중점을 둡니다. 이 아이디어는 통화 쌍의 과거 및 과거 실적을 기반으로 통화 쌍의 현재 가치가 지표가 기대하는 것보다 크거나 작은지 여부를 평가하는 것입니다. 그런 다음 거래자는 촛대, 피벗 포인트 및 통화 쌍에 대한 기타 중요한 데이터를 평가하여 다음 움직임을 결정할 수 있습니다.

4. 피보나치 전략

외환 애호가들 사이에서 매우 인기 있는 거래 전략인 피보나치 전략은 통화 쌍의 지지 및 저항 수준을 이해하기 위해 피보나치 되돌림을 사용하는 것을 말합니다. 이러한 되돌림 수준은 자산의 가격 차트에 그릴 수 있으며 3개는 최고점, 최저점 및 둘 사이의 평균에 표시됩니다. 피보나치 수열 내에서 특정 백분율로 세 개 더 그려집니다.

외환 거래

5. 정치적 분위기 평가

한 국가 내의 정치적 분위기는 해당 국가의 통화 가치에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 있는 경우 정치적 불안정, 사람들은 자신의 돈을 다른 나라로 옮기는 경향이 있으며, 이로 인해 통화 가치가 하락할 수 있습니다. 마찬가지로, 초보자 외환거래 전략 정치적 조건이 좋은 국가는 더 많은 외국인 투자를 유치하여 통화 가치를 높일 수 있습니다.

6. 경제지표 활용

외환 시장에서 거래하는 가장 적절한 방법 중 하나는 한 국가의 경제가 통화 가치에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 이해하는 것입니다. 거래자는 실업, 인플레이션, 이자율, GDP 및 기타 경제적 요인이 어떻게 통화 가치의 상승 또는 하락으로 이어질 수 있는지 배워야 합니다. 미국 달러와 같은 주요 통화 또한 세계 경제 사건의 영향을 받습니다.

7. 계절별 상승 및 하락 비교

지난 10~20년의 과거 데이터를 사용하여 외환 거래자는 통화 쌍이 초보자 외환거래 전략 대부분의 해에 반복되는 계절적 행동이 있는지 여부를 이해할 수 있습니다. 특정 통화 쌍은 매월 특정 월에 오르거나 내릴 수 있으므로 거래자는 현재 연도에 그러한 움직임을 예상할 때 유리한 위치에 진입할 수 있습니다.

8. 이동 평균 교차 전략

고급 외환 거래자는 두 가지 표준 지표의 만남을 포함하는 이동 평균 교차 거래 전략을 고려할 수 있습니다. 거래 기회를 선택하기 위해 거래자는 빠르게 이동하는 평균과 느리게 이동하는 평균이라는 두 가지 이동 지표를 평가합니다. 거래자는 빠른 MA가 아래에서 느린 MA를 교차하면 롱 포지션에 들어가고 빠른 MA가 위에서 느린 MA를 교차하면 숏 포지션에 들어갑니다.

9. MACD 전략

MACD 전략은 이동 평균 수렴 발산을 나타냅니다. 이러한 전략은 MACD를 사용하여 추세가 끝나는 시점과 새로운 추세가 시작되는 시점을 이해하는 것을 목표로 합니다.

10. Keltner 채널 전략

2021년 외환의 최종 거래 전략은 Keltner 채널 거래 전략으로, Keltner 채널이라는 특정 공식을 사용하여 통화 쌍이 이동 평균에서 벗어날 때를 이해합니다.

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초보자 외환거래 전략

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    • 승인 2012.11.29 14:43
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      선물거래회사나 증권회사를 통해서 FX마진거래를 할 경우, 우리나라 시간으로 월요일 오전 7시부터 뉴욕시장이 끝나는 토요일 오전 6시까지 거래할 수 있다. (서머타임에는 월요일 오전 6시 ~ 토요일 오전 5시)까지 쉬지 않고 24시간 거래할 수 있다.

      월요일 아침 호주 외환시장은 금요일 오후 5시 미국 뉴욕시장 마감 시황을 근거로 개장한다. 그러나 주말에 외환시장에 영향을 줄 만한 뉴스와 이벤트가 있었다면 이를 반영해 호주의 외환시장이 개장된다.

      어떤 때는 금요일 오후 뉴욕시장에서 마감된 가격과 월요일 아침 호주 외환시장에서 열리는 가격이 전혀 다르게 오픈될 수도 있다. 이런 상황을 주말 갭 혹은 갭 리스크라고 한다.

      개인투자자들은 전략적으로 주말 갭 리스크를 반드시 알아 둘 필요가 있다. 주말에 외환시장에 영향을 줄 만한 특별 이벤트가 있는지 반드시 확인해 봐야 한다. 특별한 이벤트가 없더라도 어떤 돌발사건이 발생할 수 있다는 것도 배제할 수는 없다. 예를 들면 911테러 공격 같은 것이나, 지정학적인 충돌, 혹은 자연재해 같은 사건이 발생할 수도 있다. 지구상에는 항상 이런 리스크가 존재하기 때문이다.

      주말 이벤트 중 G7 국가 모임은 꼭 살펴봐야 할 이벤트 중의 하나다. 통상 월요일 뉴질랜드 웰링턴에 이어 시드니 시장의 개장은 북미시장의 금요일 오후의 종가 가격을 이어받아 열린다. 이때 개장가는 평상적으로 거래되는 외환시장의 스프레드보다 크다. 왜냐하면 트레이딩 데스크 중 유일하게 시드니 시장이 열려 있기 때문에 유동성이 적기 때문이다.

      시드니 시장의 주요 통화 개장가는 10~30 핍스 정도의 스프레드를 벌린다. 외환시장이 처음 개장되는 시점이므로 비정상으로 고시되는 것은 아니다. 몇 시간 후 동경과 한국의 은행들이 외환시장에 참여하고, 이어 다른 아시아 시장의 은행들이 참여하면서 가격 스프레드는 정상으로 돌아간다.

      시드니 시장이 개장되면서 가격 스프레드가 넓게 벌어지는 이유는 유일하게 시드니 시장이 개장한 이유도 있지만 대부분의 온라인 트레이딩 플랫폼이 아직 개장되어 있지 않기 때문이기도 하다.

      원칙적으로 외환거래 시간은 우리나라 표준시간 기준으로 월요일 오전 7시부터 시작되지만, 오전 7시부터 7시 15분 사이에 외환거래 주문접수가 거부되는 경우도 가끔 발생한다. 주문이 거부될 때에는 해외 은행들이 아직 거래개시를 하지 초보자 외환거래 전략 않은 것이므로 우리 시간으로 월요일 오전 7시15분까지는 기다려야 한다. 그 후 미체결 주문이 체결되기 시작되면 비로소 시장은 열린 것이다.

      FX마진거래는 높은 거래비용을 수반한다. 투자자들은 선물회사나 증권회사에게 지불하는 중개 수수료뿐 아니라 해외 선물업자가 고시하는 호가 스프레드만큼 추가비용을 더 부담해야한다. 스프레드란 해외 선물업자가 투자자에게 제시하는 매수/매도의 가격 차이로, 투자자는 이를 수용할 수밖에 없는 구조이다.

      예를 들면 10만 달러 규모의 유로화 매매를 다섯 번 거래했다고 가정하자. 중개수수료는 5달러(1달러x5회)를 내야하고, 여기에 해외선물업자에게 스프레드를 3 pips(0.0003) 지불한다면 150달러(50만달러 x3 pips)의 비용이 추가로 들어가게 된다. 수수료는 국내 선물사마다 다르고 해외선물업자의 스프레드도 다르기 때문에 트레이드를 하기 전에 반드시 점검해보는 것이 좋다.

      2007년까지 선물사만 취급하던 FX마진거래에 자본시장법 시행 이후 증권사들이 가세하여 현재 국내 FX마진 거래영업기관은 20여 곳에 달한다.

      FX 마진거래를 위해 국내 선물사들은 대체로 2개 이상의 해외 선물사(FDM)와 계약을 맺고 중개역할을 하고 있으며, 개인들은 이들의 HTS(홈트레이딩시스템)을 통해서 거래해야만 하는 것이 국내 FX 마진거래 규정이다. 따라서 개인들이 국내 중개업체를 통하지 않고 해외 선물업자와 직접거래를 하며 해외송금 행위가 이뤄질 경우에는 불법이다. 이는 해외 무자격업자와 직접 거래 시에 피해사항이 일어날 수도 있기 때문이다.

      최근 금융감독원이 적발한 사례로 해외 선물업자가 한국어 사이트를 개설해 국내 투자자를 대상으로 계좌개설, 입출금, FX마진거래 주문 접수 등 투자 중개업을 인가받지 않고 운영하는 사례가 있다고 한다. 반드시 한국내의 선물업자를 이용해 거래를 해야 한다.

      최근 몇 년 동안 온라인 FX마진트레이딩은 전 세계적으로 급격히 팽창하고 있다. 특히 개인 투자자들을 목표로 특정통화를 위한 웹사이트들이 급증하고 있다. 모든 웹사이트를 분석하는 것은 어렵지만, www.FXstreet,com이나 FOREX TRADING USA에 들어가면 무료로 시장분석이나 유명한 기관이 기고하는 여러 다양한 초보자 외환거래 전략 소스를 잘 이해할 수 있도록 제공되고 있다.

      외환시장은 24시간이 열려 있다. 월요일 아침 아시아 태평양 타임 존(Time-zone)으로부터 금요일 뉴욕 업무 마감시간까지 열려 있다. 주워진 순간, 타임 존에 따라 수십 개의 글로벌 금융센터가 열려 있다.

      외환시장은 웰링턴, 시드니 시장으로부터, 도쿄, 홍콩, 싱가포르 시장에 뒤이어 중동으로 연결되며, 바로 뒤이어 유럽시장으로 연결된다. 유럽시장의 점심 시간에 뉴욕시장이 열리고, 그로부터 3시간 후에 미국서부의 외환시장이 열리고, 미국의 서부의 외환시장이 끝나고 나면 바로 다음날 아침 호주시장으로 연결되어 전 세계 어딘가에는 늘 시장이 열려 있다.

      많은 금융기관들은 24시간 동안 딜링 데스크를 운영하고 있다. 미국의 헤지펀드들도 24시간 내내 외환시장을 모니터링 하는 경우가 많다. 또한 글로벌 딜링 데스크를 하나로 집중시킨 주요 국제은행들도 24시간 딜링 체재를 갖춘 곳이 많다.

      주식시장이나 선물시장이 문을 닫아도 외환시장은 열린다. 만일 일본이 공휴일이라 일본의 은행이 영업하지 않아도 시드니나 싱가포르 혹은 홍콩에서 거래할 수 있다. 미국의 독립기념일인 7월4일에도 도쿄나 런던의 금융센터는 문은 연다. 그러나 유일하게 전 세계가 모두 쉬는 공휴일은 1월1일이다.

      ▲아시아 시장대의 트레이딩 전략

      2004년 BIS 서베이(Survey)에 의하면, 아시아 태평양 시간대의 거래량은 전 세계 트레이딩 거래량의 약 21%를 차지한다고 했다. 아시아 태평양 주요 금융트레이딩 센터는 웰링턴, 시드니, 도쿄, 홍콩 그리고 싱가포르이다. (참고로 한국의 외환시장 규모는 전 세계 18위의 규모이다)

      뉴질랜드 달러, 호주달러 그리고 일본 엔화의 향방은 아시아시장 시간대에서 나오는 뉴스와 데이터 리포트가 어떻게 나오느냐에 따라 많이 움직인다. 예를 들면 중국이 이자율을 올린다거나, 중국정부 관료의 코멘트, 혹은 통화정책 수정 등이다. 때로는 미국 서부의 FED 관료가 미국의 경제상황을 뒤늦게 발표하면서 미달러화 이자율의 방향에 대해 발언을 했다면 미달러화는 아시아시장에서 다른 주요통화에 대해 많은 영향을 준다.

      아시아 태평양 시간대에는 일본의 데이터가 나오기 때문에 대부분이 엔화와 짝을 이루는 통화들이 활발히 이뤄진다. 예를 들면, USD/YEN이나 크로스 거래인 EURO/YEN, AUD/JPY 등이 활발히 거래된다. 아시아 태평양 시간대에는 일본의 금융기관들이 가장 활발하게 거래를 하기 때문에 JPY이 어떻게 움직이는가에 대한 감각을 키울 수 있다.

      아시아 태평양 시간대에서는 유동성이 부족한 USD/CAD 거래나, GBP/USD 통화거래는 가격 변동이 심한 편이다. 이 시간대에는 영국이나 캐나다 관련 뉴스가 전혀 나오지 않기 때문에 유동성이 적은 통화를 거액으로 거래한다면 평소보다 훨씬 가격이 많이 움직일 수 있다.

      ▲유럽 시간대의 트레이딩 전략

      유동성이 가장 많은 유럽피안 금융센터가 열리면 초보자 외환거래 전략 외환시장은 본궤도로 올라가기 시작한다. 유럽피안 금융센터와 런던시장의 거래량은 전 세계 외환거래량의 약 50% 이상을 차지할 정도로 크다. 런던만 하더라도 전 세계 시장의 약 1/3을 차지한다.

      거래량이 이렇게 많은 이유는 유럽시장은 아시아 시장과 약 반 정도가 시간이 겹쳐지며, 북미시장하고도 약 반 정도가 겹쳐져서 유동성이 가장 많기 때문이다. 이 시간대를 외환시장 참여자들이 가장 관심을 갖는 이유도 유동성이 풍부해서이다.

      평상적으로 독일과 프랑스와 같은 유로존과 스위스와 영국으로부터 나오는 뉴스와 데이터 이벤트는 유럽시간 이른 아침에 발표된다. 그 결과 유럽통화 (EUR, GBP 와 CHF)와 크로스 통화인 EUR/CHF 와 EUR/GBP와 같은 통화들은 이 시간대에 가장 활발히 거래가 된다. 이 시간대에는 아시안 트레이딩 센터들이 유럽시장의 늦은 오전까지 그들의 트레이딩 볼륨을 줄이면서 마감을 준비하고 있고, 몇 시간 내에 북미지역의 트레이딩 센터들이 현지시간 오전 7시부터 외환시장에 들어오기 시작한다.

      ▲북미 시간대의 트레이딩 전략

      북미 트레이딩 시장과 유럽 트레이딩 시장이 겹쳐지는 시간대의 트레이딩 거래량은 엄청나다. 이 시간대의 외환시장은 거래량이 가장 많기 때문에 가장 의미심장한 가격 움직임을 볼 수 있다.

      북미시장의 트레이딩 거래량은 전 세계 시장의 약 22%를 차지하면서 아시아-태평양시장의 거래량과 거의 맞먹는 시장이다.

      미국의 주요 경제데이터는 대부분 동부시간 오전 8시 30분에 발표되므로 미달러화의 가치는 이 시간대에 주로 결정된다. 캐나다의 경제 데이터도 미국 동부시간 오전 7시에서 9시 사이에 발표된다. 미국의 몇몇 경제데이터가 미국 동부시간으로 정오시간이나 오후 2시에 발표되는 것들도 있어서 이런 지표들이 발표되면 뉴욕시장은 더욱 활기차다.

      런던과 유럽시장은 미국 동부시간의 정오쯤에는 거래량이 단계적으로 축소되기 시작한다. 게다가 런던이나 유럽시장이 끝날 무렵에는 시장의 변동 폭이 더욱 커지면서 시장에 혼란을 줄 때도 종종 있다. 뉴욕시장의 오후에는 참여자들의 관심도가 떨어지면서 거래량도 줄어들기 시작한다. 런던시장이 끝날 무렵이나 뉴욕의 오후시장은 대부분 딜러들의 거래가 거의 끝나는 시점이다. 뉴욕시장의 마감시간인 오후 5시가 되면 거래량은 더 많이 축소된다. 또, 이 시간대는 벨류데이트(value date)가 바뀌는 시점으로 아시아의 웰링턴과 시드니가 열리는 시점이다.

      외환트레이딩에 있어서 롱(Long) 포지션이란 그 해당 통화를 매입하는 것을 말한다. 해당통화를 롱(Long)포지션으로 가져가는 전략이란, 그 해당통화의 가격이 올라갈 것을 기대해 포지션을 갖는 것을 말한다.

      외환트레이딩에 있어서 어떤 특정통화를 숏(Short) 포지션으로 가져간다는 것은 그 해당 통화를 판다는 것을 말한다.

      주식시장에서 특정 주식을 숏 포지션으로 간다는 의미는 주식을 빌려서 파는 것을 말한지만 (수수료를 지불하고 브로커로부터 주식을 빌린다) 외환시장에서 통화를 팔아서 숏(short)으로 간다는 의미는 기준통화를 팔고, 상대통화를 산다는 것을 의미한다.

      숏 포지션을 가져간다는 의미는 기준통화 가격이 내려갈 것을 예상하는 것이다. 예를 들면 USD/JPY을 숏 포지션으로 가져간다면 기준통화인 USD를 팔고 JPY을 산다는 의미이다.

      다른 금융시장은 숏(short)으로 매도하는 것을 금지시키거나, 위험한 것으로 간주하는 경우가 많다. 그러나 외환시장에서는 롱 포지션을 가지고 가는 것과 마찬가지로 숏 포지션을 가져가는 전략이 아주 흔한 전략이다.

      아무런 포지션이 없는 것을 스퀘어 포지션(Square Position)혹은 플랫 포지션(Flat position)이라고 초보자 외환거래 전략 하는데, 자신이 가지고 있던 오픈 포지션을 마감하면 스퀘어 포지션이 된다. 만일 숏 포지션을 가지고 있는데 스퀘어 포지션으로 만들려고 한다면 숏으로 가져간 포지션을 다시 되사는 것을 말한다.

      만일 롱 포지션을 가지고 있다면 가지고 있던 포지션을 되팔면 스퀘어 포지션 혹은 플렛 포지션(flat 초보자 외환거래 전략 position)이 된다. 따라서 스퀘어포지션은 리스크가 전혀 없는 포지션을 말한다.

      외환시장과 암호화폐 선물시장 거래

      투자가는 트레이딩을 할 때, 참여할 수 있는 여러 다양한 종류의 시장들이 있다. 다음은 외환시장과 암호화폐 선물시장 거래를 시작할 때 도움이 될 수 있는 간단한 가이드다.

      외환시장(Forex)

      외환시장(Forex)은 매일 수조 달러의 가치가 거래되는 가장 인기를 받고 있는 거래 종류 중에 하나다. 데이 트레이딩(day trading), 스윙 트레이딩(swing trading), 아니면 장기투자를 하든, 통화가 거래되는 외환시장은 여러 종류의 트레이더와 전략을 수용하고 있다.

      물론 유로/달러(EUR/USD)과 같은 거래 통화쌍의 움직임은 비트코인 만큼의 변동성을 투자가에게 선사하지 않지만, 마진 거래(margin trading, 당신의 돈을 레버리지를 활용해 외환시장에 투자하는 거래) 덕분에 투자가들이 외환시장에서도 상당한 수익을 내는 것이 가능하다.

      하지만, 당신이 마진 거래를 할 때 적자를 내면 당신 계좌에 있는 잔고를 다 소모할 위험이 있다. 때문에, 필수적으로 손절매 기능의 ‘스탑로스(stop loss)’ 주문을 같이 해야 한다.

      한 개의 중앙화 거래소가 없으면, 모든 거래는 은행, 브로커와 세계 주요 금융센터들로 구성된 전자 네트워크를 통해 이루어진다. 다른 시장 간 거래하는 것에 대해 반대만 하지 않는다면, 엄밀히 따져서 하루에 24시간씩, 일주일에 5.5일 동안 거래를 하는 것이 가능하다.

      외환시장 거래는 라이센스 브로커를 통해 가능하다. 예를 들어 증권회사나 규제된 외환시장 브로커들이 있다.

      암호화폐 선물시장

      암호화폐 선물거래는 일반 암호화폐 거래와는 명백히 다르다. 선물거래에서는 암호화폐를 실제로 소유를 하지 않는다 초보자 외환거래 전략 – 물론, 기초자산은 비트코인일 수 있다. 암호화폐 선물거래에서 당신은 시장전망에 따라 롱 포지션(선물 매수) 또는 숏 포지션(선물 매도)을 취할 수 있다. 간단히 말해, 암호화폐 선물거래는 자산에 투자하는 것이 아니라, 가격 움직임에 돈을 투자하는 것이다.

      롱 포지션을 취하면, 가격이 올라갈 때 수익을 낸다. 숏 포지션을 취하면, 가격이 내려갈 때 수익을 낸다.

      암호화폐 시장과 외환시장의 큰 차이점은 암호화폐 시장이 훨씬 더 변동성이 심하다는 점이다. 최근 IMF에서 출시한 보고서(페이지 6)에 의하면, 비트코인 가격의 표준 편차는 대부분의 G7통화쌍보다 약 10배 이상 높은 것으로 측정됐다 – 이는 심지어 베네수엘라 볼리바르/미국 달러 환율의 표준편차보다도 살짝 높았다.

      외환시장과 비슷하게 암호화폐 선물거래 시장에서도 레버리지 거래가 가능하지만, 한가지 다른 점은, 투자금보다 이상의 금액 손실을 방지하는 장치가 있다는 것이다. 본 과정은 우리 선물거래 초보자 가이드 페이지에 더 자세하게 설명되어있다.

      또 한가지 다른 점은, 암호화폐 거래와 암호화폐 선물거래는 암호화폐 및 디지털 자산 거래소에서 하루에 24시간, 일주일에 7일 직접 거래가 가능하다는 것이다

      만약 당신이 암호화폐 선물거래에 투자하고 싶다면, 거래소 선택에 앞서 신뢰성, 투명성, 규제 준수를 심사하고, 진정한 가격발견을 위해 거래소에서1등급 기술을 초보자 외환거래 전략 운용하는지 아주 중요하게 봐야한다.

      "수익률 4%도 감지덕지"…'가즈아' 외치던 개미들 대이동

      경제 9 시간 전 (2022년 07월 17일 17:40)

      © Reuters. "수익률 4%도 감지덕지"…'가즈아' 외치던 개미들 대이동

      물가 상승과 미국발(發) 금리 인상 여파로 국내외 증시가 ‘베어마켓(약세장)’으로 돌아서자 개인투자자의 관심이 채권 투자로 쏠리고 있다. 한전채 등 안정성이 높은 공사채 금리가 연 4%를 넘기면서 시중은행 예금이나 불안정한 주식보다 투자 매력이 크게 높아졌기 때문이다. 채권 투자는 과거 ‘큰손’들의 전유물로 여겨졌지만 모바일 앱에서 1000원 단위로 거래할 수 있을 정도로 거래 편의성이 높아진 것도 한몫하고 있다는 분석이다. 이미지 크게보기 그래픽 = 김선우 기자 약세장 이어지자 채권에 몰려금융투자협회에 따르면 올 들어 이달 13일까지 장외거래시장에서 개인 채권 순매수액은 6조1366억원으로 집계됐다. 지난해 전체 개인 채권 순매수액이 4조5675억원에 그친 것을 고려하면 매수액이 크게 증가했다.

      지난해 말부터 기준금리 상승 전망이 나오기 시작하면서 채권 금리도 이를 반영해 상승해 수익률이 높아진 것이 원인으로 꼽힌다. 3년 만기 국고채 금리는 올해 초 연 1.855%에서 최근 3.260%로 올랐다. 우량 회사채(신용등급 AA-, 3년물) 금리는 같은 기간 연 2.460%에서 4.139%로 뛰었다.

      금융투자사나 보험사 등은 시중 채권 가격 차이를 이용한 매매 수익을 올리는 것이 일반적이다. 채권 금리가 상승하면 기존 보유한 채권 가격이 내려간다. 기관투자가에는 금리 상승이 오히려 채권 투자엔 악재라는 얘기다. 하지만 개인투자자들은 통상 만기 보유를 목적으로 채권에 투자하기 때문에 오히려 투자 매력도가 높아졌다는 게 전문가들의 설명이다.

      온라인 거래를 통한 채권 거래량도 증가세다. 삼성증권의 지난달 홈트레이딩시스템(HTS)·모바일트레이딩시스템(MTS)을 통한 직접 채권 매수 규모는 작년 월평균 규모 대비 5배에 달했다. 이동준 미래에셋증권 리테일채권팀장은 “시중 예금 금리가 3%대인데 우수 회사채 기준으로 1%포인트 정도 수익률이 더 높은 만큼 이를 염두에 두고 투자하는 사람이 늘었다”고 설명했다. 초보자는 국고채부터 시작채권은 발행 주체에 따라 국공채, 금융채, 회사채로 구분된다. 국공채는 국채와 지방채, 특수채(한전·LH 등 특별법인 발행채권) 등으로 다시 나뉜다. 국채는 또 국고채, 외화표시 외국환평형기금채권(외평채), 국민주택채권, 재정증권 등으로 세분화된다. 국고채는 신용도가 높고 거래가 가장 활발해 채권 금리를 대표할 때 자주 쓰인다.

      채권도 주식처럼 온라인 투자가 가능하다. MTS를 통해서도 직접 매매할 수 있다. 주식과 달리 채권은 최소 거래 단위가 있다. 종목마다 다르지만 삼성증권 한국투자증권 KB증권 등 주요 증권사의 투자 가능한 최소 금액은 1000원으로 낮은 편이다. 전문가들은 초보 채권 투자자는 안정성이 높은 국고채와 한전채부터 투자하라고 조언한다. 국고채는 거래량이 많아 일반 회사채보다 매도·매수가 수월하다. 향후 채권 금리가 하락한다면 매도해 차익도 챙길 수 있다. 한전채는 AA등급 회사채와 비슷한 우량 채권임에도 표면 이율이 4%를 넘겨 투자 매력이 높다는 설명이다.

      회사채는 만기 보유를 염두에 둔 투자자라면 신용등급과 만기 등을 꼼꼼히 따져 투자해야 한다는 조언이다. 김현중 NH투자증권 채권상품부장은 “회사채는 발행 회사가 부도를 맞는 등 위험이 생긴다면 손절매가 대단히 어렵다”며 “각 은행 또는 증권사 프라이빗뱅커(PB)와의 상담을 통해 우량 등급 채권을 골라 투자하는 것이 바람직하다”고 했다. 자산·과세 여부 따라 투자 상품 달라야전문가들은 보유 자산이나 납세 정도에 따라 채권도 종류별로 나눠 투자하기를 권하고 있다. 사회초년생은 우량 회사채를 고려해보는 게 바람직하다는 조언이다. 이미 발행돼 유통되고 있는 회사채는 만기가 다양하고, 최소 투자금액도 1000원 단위로 부담이 작아 본인의 자금 사정에 맞춰 투자할 수 있다.

      금융소득종합과세 대상자는 시중금리가 낮았던 2020~2021년 사이 발행된 채권에 투자하는 것이 유리하다. 채권은 매매차익은 비과세이나 이자소득은 금융소득종합과세 대상이기 때문이다.

      채권에 투자하는 개인투자자가 늘면서 채권을 담고 있는 상장지수펀드(ETF) 상품도 최근 주목받고 있다. 직접 투자해야 하는 부담을 덜 수 있는 데다 인버스 상품 등으로 다양한 투자전략을 구사할 수 있어서다. 에프앤가이드에 따르면 설정액 10억원 이상 국내 채권형 ETF는 39개다. 올 들어 이후 지난 15일까지 총 1조3856억원이 유입됐다.


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